华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C (021251.jj ) 医疗器械 (半年) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7981元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% (5681 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指医疗器械ETF |
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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C(021251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.19亿 | 92.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 575.98万 | 4.46% |
| (其中) 债券 | 575.98万 | 4.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 263.11万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 190.67万 | 1.48% |
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