富国中证中央企业红利ETF发起式联接C (021244.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1125元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (385 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接(021243)目标基金: 富国中证中央企业红利ETF(159332) |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,590.96万 | 1,393.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,740.40万 | 1,564.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 599.20万 | 554.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 806.16万 | 778.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 965.70万 | 958.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,388.16万 | 1,340.31万元 | -- |