富国中证中央企业红利ETF发起式联接C (021244.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1583元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (167 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金: 富国中证中央企业红利ETF |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0082 元 | 1,678.20万 | 13.76万元 | 0.81% | 2.44% |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.0093 元 | 1,393.99万 | 12.96万元 | 0.82% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.009 元 | 1,564.68万 | 14.08万元 | 0.81% | |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0087 元 | 554.92万 | 4.83万元 | 0.79% | 1.48% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0052 元 | 778.08万 | 4.05万元 | 0.48% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.002 元 | 958.51万 | 1.92万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |