富国中证中央企业红利ETF发起式联接C (021244.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1112元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (332 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金: 富国中证中央企业红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,318.18万 | 91.15% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 397.98万 | 8.40% |
| 3 | 其他资产 | 21.23万 | 0.45% |
加载中......