富国中证中央企业红利ETF发起式联接C (021244.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1112元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (332 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金: 富国中证中央企业红利ETF |
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富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1112元 | 1.1536元 |
| 2026-08-20 | 1.1121元 | 1.1545元 |
| 2026-08-19 | 1.1114元 | 1.1538元 |
| 2026-08-18 | 1.1069元 | 1.1493元 |
| 2026-08-17 | 1.0934元 | 1.1358元 |
| 2026-08-14 | 1.0839元 | 1.1263元 |
| 2026-08-13 | 1.0861元 | 1.1285元 |
| 2026-08-12 | 1.0925元 | 1.1349元 |
| 2026-08-11 | 1.0950元 | 1.1374元 |
| 2026-08-10 | 1.0984元 | 1.1408元 |
| 2026-08-07 | 1.0881元 | 1.1305元 |
| 2026-08-06 | 1.0914元 | 1.1338元 |
| 2026-08-05 | 1.0880元 | 1.1304元 |
| 2026-08-04 | 1.0922元 | 1.1346元 |
| 2026-08-03 | 1.1107元 | 1.1531元 |
| 2026-07-31 | 1.1093元 | 1.1517元 |
| 2026-07-30 | 1.1151元 | 1.1575元 |
| 2026-07-29 | 1.0982元 | 1.1406元 |
| 2026-07-28 | 1.0871元 | 1.1295元 |
| 2026-07-27 | 1.0792元 | 1.1216元 |
| 2026-07-24 | 1.0765元 | 1.1189元 |
| 2026-07-23 | 1.0882元 | 1.1306元 |
| 2026-07-22 | 1.0838元 | 1.1262元 |
| 2026-07-21 | 1.0695元 | 1.1119元 |
| 2026-07-20 | 1.0789元 | 1.1213元 |
| 2026-07-17 | 1.0443元 | 1.0867元 |
| 2026-07-16 | 1.0399元 | 1.0823元 |
| 2026-07-15 | 1.0515元 | 1.0939元 |
| 2026-07-14 | 1.0419元 | 1.0843元 |
| 2026-07-13 | 1.0244元 | 1.0668元 |
| 2026-07-10 | 1.0161元 | 1.0585元 |
| 2026-07-09 | 1.0146元 | 1.0488元 |
| 2026-07-08 | 1.0200元 | 1.0542元 |
| 2026-07-07 | 1.0165元 | 1.0507元 |
| 2026-07-06 | 1.0308元 | 1.0650元 |
| 2026-07-03 | 1.0159元 | 1.0501元 |
| 2026-07-02 | 1.0039元 | 1.0381元 |
| 2026-07-01 | 0.9990元 | 1.0332元 |
| 2026-06-30 | 0.9895元 | 1.0237元 |
| 2026-06-29 | 1.0057元 | 1.0399元 |
| 2026-06-26 | 1.0014元 | 1.0356元 |
| 2026-06-25 | 1.0183元 | 1.0525元 |
| 2026-06-24 | 1.0347元 | 1.0689元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.0786元 |
| 2026-06-22 | 1.0482元 | 1.0824元 |
| 2026-06-18 | 1.0351元 | 1.0693元 |
| 2026-06-17 | 1.0588元 | 1.0930元 |
| 2026-06-16 | 1.0637元 | 1.0979元 |
| 2026-06-15 | 1.0803元 | 1.1145元 |
| 2026-06-12 | 1.0848元 | 1.1190元 |