富国中证中央企业红利ETF发起式联接C (021244.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1145元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (396 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接(021243)目标基金: 富国中证中央企业红利ETF(159332) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1145元 | 1.1487元 |
| 2026-05-13 | 1.1188元 | 1.1530元 |
| 2026-05-12 | 1.1166元 | 1.1508元 |
| 2026-05-11 | 1.1189元 | 1.1531元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 1.1526元 |
| 2026-05-07 | 1.1155元 | 1.1497元 |
| 2026-05-06 | 1.1244元 | 1.1586元 |
| 2026-04-30 | 1.1239元 | 1.1581元 |
| 2026-04-29 | 1.1289元 | 1.1631元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.1599元 |
| 2026-04-27 | 1.1143元 | 1.1485元 |
| 2026-04-24 | 1.1220元 | 1.1562元 |
| 2026-04-23 | 1.1273元 | 1.1615元 |
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.1605元 |
| 2026-04-21 | 1.1362元 | 1.1704元 |
| 2026-04-20 | 1.1288元 | 1.1630元 |
| 2026-04-17 | 1.1352元 | 1.1601元 |
| 2026-04-16 | 1.1394元 | 1.1643元 |
| 2026-04-15 | 1.1392元 | 1.1641元 |
| 2026-04-14 | 1.1356元 | 1.1605元 |
| 2026-04-13 | 1.1357元 | 1.1606元 |
| 2026-04-10 | 1.1397元 | 1.1646元 |
| 2026-04-09 | 1.1421元 | 1.1670元 |
| 2026-04-08 | 1.1488元 | 1.1737元 |
| 2026-04-07 | 1.1430元 | 1.1679元 |
| 2026-04-03 | 1.1398元 | 1.1647元 |
| 2026-04-02 | 1.1524元 | 1.1773元 |
| 2026-04-01 | 1.1447元 | 1.1696元 |
| 2026-03-31 | 1.1413元 | 1.1662元 |
| 2026-03-30 | 1.1504元 | 1.1753元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.1690元 |
| 2026-03-26 | 1.1449元 | 1.1698元 |
| 2026-03-25 | 1.1441元 | 1.1690元 |
| 2026-03-24 | 1.1414元 | 1.1663元 |
| 2026-03-23 | 1.1238元 | 1.1487元 |
| 2026-03-20 | 1.1502元 | 1.1751元 |
| 2026-03-19 | 1.1587元 | 1.1836元 |
| 2026-03-18 | 1.1639元 | 1.1888元 |
| 2026-03-17 | 1.1630元 | 1.1879元 |
| 2026-03-16 | 1.1676元 | 1.1925元 |
| 2026-03-13 | 1.1774元 | 1.2023元 |
| 2026-03-12 | 1.1862元 | 1.2111元 |
| 2026-03-11 | 1.1761元 | 1.2010元 |
| 2026-03-10 | 1.1619元 | 1.1868元 |
| 2026-03-09 | 1.1737元 | 1.1986元 |
| 2026-03-06 | 1.1764元 | 1.2013元 |
| 2026-03-05 | 1.1751元 | 1.2000元 |
| 2026-03-04 | 1.1749元 | 1.1998元 |
| 2026-03-03 | 1.1979元 | 1.2228元 |
| 2026-03-02 | 1.1708元 | 1.1957元 |