富国中证中央企业红利ETF发起式联接C (021244.jj ) 央企红利 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1583元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (171 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金: 富国中证中央企业红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1583元 | 1.2007元 |
| 2026-10-12 | 1.1516元 | 1.1940元 |
| 2026-10-09 | 1.1471元 | 1.1895元 |
| 2026-10-08 | 1.1460元 | 1.1884元 |
| 2026-09-30 | 1.1292元 | 1.1716元 |
| 2026-09-29 | 1.1191元 | 1.1615元 |
| 2026-09-28 | 1.1222元 | 1.1646元 |
| 2026-09-24 | 1.1226元 | 1.1650元 |
| 2026-09-23 | 1.1204元 | 1.1628元 |
| 2026-09-22 | 1.1281元 | 1.1705元 |
| 2026-09-21 | 1.1342元 | 1.1766元 |
| 2026-09-18 | 1.1218元 | 1.1642元 |
| 2026-09-17 | 1.1223元 | 1.1647元 |
| 2026-09-16 | 1.1230元 | 1.1654元 |
| 2026-09-15 | 1.1247元 | 1.1671元 |
| 2026-09-14 | 1.1316元 | 1.1740元 |
| 2026-09-11 | 1.1351元 | 1.1775元 |
| 2026-09-10 | 1.1455元 | 1.1879元 |
| 2026-09-09 | 1.1508元 | 1.1932元 |
| 2026-09-08 | 1.1373元 | 1.1797元 |
| 2026-09-07 | 1.1256元 | 1.1680元 |
| 2026-09-04 | 1.1378元 | 1.1802元 |
| 2026-09-03 | 1.1362元 | 1.1786元 |
| 2026-09-02 | 1.1348元 | 1.1772元 |
| 2026-09-01 | 1.1469元 | 1.1893元 |
| 2026-08-31 | 1.1406元 | 1.1830元 |
| 2026-08-28 | 1.1361元 | 1.1785元 |
| 2026-08-27 | 1.1276元 | 1.1700元 |
| 2026-08-26 | 1.1261元 | 1.1685元 |
| 2026-08-25 | 1.1239元 | 1.1663元 |
| 2026-08-24 | 1.1212元 | 1.1636元 |
| 2026-08-21 | 1.1112元 | 1.1536元 |
| 2026-08-20 | 1.1121元 | 1.1545元 |
| 2026-08-19 | 1.1114元 | 1.1538元 |
| 2026-08-18 | 1.1069元 | 1.1493元 |
| 2026-08-17 | 1.0934元 | 1.1358元 |
| 2026-08-14 | 1.0839元 | 1.1263元 |
| 2026-08-13 | 1.0861元 | 1.1285元 |
| 2026-08-12 | 1.0925元 | 1.1349元 |
| 2026-08-11 | 1.0950元 | 1.1374元 |
| 2026-08-10 | 1.0984元 | 1.1408元 |
| 2026-08-07 | 1.0881元 | 1.1305元 |
| 2026-08-06 | 1.0914元 | 1.1338元 |
| 2026-08-05 | 1.0880元 | 1.1304元 |
| 2026-08-04 | 1.0922元 | 1.1346元 |
| 2026-08-03 | 1.1107元 | 1.1531元 |
| 2026-07-31 | 1.1093元 | 1.1517元 |
| 2026-07-30 | 1.1151元 | 1.1575元 |
| 2026-07-29 | 1.0982元 | 1.1406元 |
| 2026-07-28 | 1.0871元 | 1.1295元 |