农银金泽60天持有债券C(021240) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3,194.98万 | 3,062.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,576.19万 | 2,484.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,719.34万 | 5,557.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.48亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,939.21万 | 5,831.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |