农银金泽60天持有债券C (021240.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6017 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券(021239) |
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农银金泽60天持有债券C(021240) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,576.19万 | 2,484.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,719.34万 | 5,557.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.48亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,939.21万 | 5,831.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.37亿 | 2.36亿元 | -- |