农银金泽60天持有债券C
(021240.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模1.48亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0299元 (2026-01-16) 基金经理刘莎莎管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6059 / 7182)
相关基金: 主从基金: 农银金泽60天持有债券A
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农银金泽60天持有债券C(021240) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

农银金泽60天持有债券C.(021240) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银金泽60天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元1.48亿1.44亿元--
2025-06-301.03元1.40亿1.37亿元--
2025-03-311.02元5,939.21万5,831.33万元--
2024-12-311.02元1.41亿1.38亿元--
2024-09-301.00元2.37亿2.36亿元--
2024-06-301.00元6.28亿6.26亿元--

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