估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
农银金泽60天持有债券C
(021240.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
刘莎莎
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
2,576.19万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0423
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.94%
(6061 / 7345)
相关基金:
主从基金:
农银金泽60天持有债券(021239)
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农银金泽60天持有债券C(021240) - 历史资产组合