农银金泽60天持有债券C (021240.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0301元 (2026-01-19) 基金经理刘莎莎管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6064 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银金泽60天持有债券C(021240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.50亿 | 99.00% |
| (其中) 债券 | 2.50亿 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 251.84万 | 1.00% |
| 3 | 其他资产 | 8,525.00 | 0.003% |
加载中......