农银金泽60天持有债券C (021240.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6010 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券(021239) |
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农银金泽60天持有债券C(021240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |