农银金泽60天持有债券C(021240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-10-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-10-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-10-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-10-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-10-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-31 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |