农银金泽60天持有债券C (021240.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6010 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券(021239) |
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农银金泽60天持有债券C(021240) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 367.00 | 7.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 538.00 | 10.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.99% | 3.01% | 910.00 | 13.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.97% | 3.03% | 1,914.00 | 23.77万元 | -- |