工银中证A50ETF联接C (021232.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3698元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率18.56% (143 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接A 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF基金 |
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工银中证A50ETF联接C(021232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-15 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-14 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-13 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-10 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-09 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-08 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-07 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-03 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-02 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-31 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-30 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-27 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-24 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-20 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-03-19 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-18 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-12 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-11 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-06 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-04 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-02-27 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-02-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-25 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-24 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-02-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-02-10 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-06 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-02-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-02-04 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-02-03 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-02 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-30 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-01-29 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-28 | 1.3266元 | 1.3266元 |