工银中证A50ETF联接C (021232.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2756元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (143 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接A 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF工银 |
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工银中证A50ETF联接C(021232) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 1.18亿 | 8,480.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.43亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1.85亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.86亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.94亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.89亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4.29亿 | 3.77亿元 | -- |