工银中证A50ETF联接C (021232.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3512元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.56% (204 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接(021231) 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF工银(561230) |
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工银中证A50ETF联接C(021232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-09 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-08 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-07 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-06 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-07-02 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-01 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-30 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-23 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-22 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-18 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-15 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-12 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-11 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-10 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-09 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-08 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-05 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-04 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-03 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-02 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-01 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-29 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-28 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-05-26 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-25 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-22 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-05-21 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-19 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-18 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-15 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-14 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-13 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-12 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-11 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-07 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-06 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-30 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-29 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-28 | 1.3668元 | 1.3668元 |