工银中证A50ETF联接C (021232.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2756元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (154 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接A 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF工银 |
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工银中证A50ETF联接C(021232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-10-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-10-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-09-30 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-09-29 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-09-28 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-24 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-09-23 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-09-22 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-09-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-09-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-09-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-09-16 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-09-15 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-09-14 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-09-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-09-10 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-09-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-09-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-09-07 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-09-04 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-03 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-09-02 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-09-01 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-31 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-28 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-27 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-25 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-21 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-08-20 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-19 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-18 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-17 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-08-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-12 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-11 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-10 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-07 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-05 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-08-04 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-03 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-31 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-30 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-29 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-28 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |