工银中证A50ETF联接C (021232.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3196元 (2026-03-13) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (187 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接A 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF工银 |
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工银中证A50ETF联接C(021232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-12 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-11 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-06 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-04 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-02-27 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-02-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-25 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-24 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-02-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-02-10 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-06 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-02-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-02-04 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-02-03 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-02 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-30 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-01-29 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-28 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-27 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-26 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-23 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-01-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-20 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-19 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-16 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-01-15 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-01-14 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-01-13 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-01-12 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-01-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-01-07 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-06 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-05 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-12-31 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-30 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-29 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-26 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-25 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |