工银中证A50ETF联接C (021232.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3562元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (146 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A50ETF联接A 、工银中证A50ETF联接Y目标基金: 中证A50ETF工银 |
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工银中证A50ETF联接C(021232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-21 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-08-20 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-19 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-18 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-17 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-08-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-12 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-11 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-10 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-07 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-05 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-08-04 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-03 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-31 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-30 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-29 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-28 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-24 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-23 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-21 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-20 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-17 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-16 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-15 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-14 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-07-13 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-10 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-09 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-08 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-07 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-06 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-07-02 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-01 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-30 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-23 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-22 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-18 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |