国联安中债0-3年政金债指数C(021230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0091元 | 1.0461元 |
| 2026-09-11 | 1.0090元 | 1.0460元 |
| 2026-09-10 | 1.0091元 | 1.0461元 |
| 2026-09-09 | 1.0091元 | 1.0461元 |
| 2026-09-08 | 1.0090元 | 1.0460元 |
| 2026-09-07 | 1.0091元 | 1.0461元 |
| 2026-09-04 | 1.0089元 | 1.0459元 |
| 2026-09-03 | 1.0088元 | 1.0458元 |
| 2026-09-02 | 1.0086元 | 1.0456元 |
| 2026-09-01 | 1.0086元 | 1.0456元 |
| 2026-08-31 | 1.0084元 | 1.0454元 |
| 2026-08-28 | 1.0082元 | 1.0452元 |
| 2026-08-27 | 1.0082元 | 1.0452元 |
| 2026-08-26 | 1.0084元 | 1.0454元 |
| 2026-08-25 | 1.0085元 | 1.0455元 |
| 2026-08-24 | 1.0085元 | 1.0455元 |
| 2026-08-21 | 1.0083元 | 1.0453元 |
| 2026-08-20 | 1.0083元 | 1.0453元 |
| 2026-08-19 | 1.0083元 | 1.0453元 |
| 2026-08-18 | 1.0085元 | 1.0455元 |
| 2026-08-17 | 1.0082元 | 1.0452元 |
| 2026-08-14 | 1.0080元 | 1.0450元 |
| 2026-08-13 | 1.0080元 | 1.0450元 |
| 2026-08-12 | 1.0078元 | 1.0448元 |
| 2026-08-11 | 1.0078元 | 1.0448元 |
| 2026-08-10 | 1.0079元 | 1.0449元 |
| 2026-08-07 | 1.0078元 | 1.0448元 |
| 2026-08-06 | 1.0076元 | 1.0446元 |
| 2026-08-05 | 1.0074元 | 1.0444元 |
| 2026-08-04 | 1.0074元 | 1.0444元 |
| 2026-08-03 | 1.0072元 | 1.0442元 |
| 2026-07-31 | 1.0072元 | 1.0442元 |
| 2026-07-30 | 1.0071元 | 1.0441元 |
| 2026-07-29 | 1.0069元 | 1.0439元 |
| 2026-07-28 | 1.0069元 | 1.0439元 |
| 2026-07-27 | 1.0069元 | 1.0439元 |
| 2026-07-24 | 1.0069元 | 1.0439元 |
| 2026-07-23 | 1.0069元 | 1.0439元 |
| 2026-07-22 | 1.0070元 | 1.0440元 |
| 2026-07-21 | 1.0068元 | 1.0438元 |
| 2026-07-20 | 1.0068元 | 1.0438元 |
| 2026-07-17 | 1.0069元 | 1.0439元 |
| 2026-07-16 | 1.0068元 | 1.0438元 |
| 2026-07-15 | 1.0068元 | 1.0438元 |
| 2026-07-14 | 1.0068元 | 1.0438元 |
| 2026-07-13 | 1.0068元 | 1.0438元 |
| 2026-07-10 | 1.0068元 | 1.0438元 |
| 2026-07-09 | 1.0068元 | 1.0438元 |
| 2026-07-08 | 1.0069元 | 1.0439元 |
| 2026-07-07 | 1.0069元 | 1.0439元 |