国联安中债0-3年政金债指数C (021230.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5740 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中债0-3年政金债指数(021229) |
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国联安中债0-3年政金债指数C(021230) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.02 元 | 6.64万 | 1,327.42元 | 1.95% | 1.95% |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.017 元 | 5.51万 | 937.24元 | 1.67% | 1.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |