国联安中债0-3年政金债指数C (021230.jj ) 申	基金经理张蕙显基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模2.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0091元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5783 / 7475)
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国联安中债0-3年政金债指数C(021230) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-17	2026-06-17	0.02 元	6.64万	1,327.42元	1.95%	1.95%
2025-02-25	2025-02-25	0.017 元	5.51万	937.24元	1.67%	1.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。