国联安中债0-3年政金债指数C
(021230.jj ) 国联安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模4.69万元 (2025-09-30) 基金净值1.0140元 (2026-01-19) 基金经理张蕙显管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5859 / 7184)
相关基金: 主从基金: 国联安中债0-3年政金债指数A
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国联安中债0-3年政金债指数C(021230) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国联安中债0-3年政金债指数C.(021230) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安中债0-3年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元4.69万4.65万元--
2025-06-301.01元6.91万6.84万元--
2025-03-311.00元1.63万1.63万元--
2024-12-311.02元5.64万5.51万元--
2024-09-301.01元11.21万11.13万元--

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