国联安中债0-3年政金债指数C(021230) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2.20亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 6.77万 | 6.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 71.98万 | 71.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4.69万 | 4.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6.91万 | 6.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.63万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.64万 | 5.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 11.21万 | 11.13万元 | -- |