国联安中债0-3年政金债指数C (021230.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0172元 (2026-03-03) 基金经理张蕙显管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5802 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中债0-3年政金债指数A |
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国联安中债0-3年政金债指数C(021230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0172元 | 1.0342元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.0340元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.0334元 |
| 2026-02-26 | 1.0161元 | 1.0331元 |
| 2026-02-25 | 1.0164元 | 1.0334元 |
| 2026-02-24 | 1.0167元 | 1.0337元 |
| 2026-02-13 | 1.0163元 | 1.0333元 |
| 2026-02-12 | 1.0162元 | 1.0332元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.0330元 |
| 2026-02-10 | 1.0160元 | 1.0330元 |
| 2026-02-09 | 1.0160元 | 1.0330元 |
| 2026-02-06 | 1.0157元 | 1.0327元 |
| 2026-02-05 | 1.0154元 | 1.0324元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0321元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.0320元 |
| 2026-02-02 | 1.0150元 | 1.0320元 |
| 2026-01-30 | 1.0149元 | 1.0319元 |
| 2026-01-29 | 1.0148元 | 1.0318元 |
| 2026-01-28 | 1.0147元 | 1.0317元 |
| 2026-01-27 | 1.0146元 | 1.0316元 |
| 2026-01-26 | 1.0146元 | 1.0316元 |
| 2026-01-23 | 1.0145元 | 1.0315元 |
| 2026-01-22 | 1.0142元 | 1.0312元 |
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.0313元 |
| 2026-01-20 | 1.0142元 | 1.0312元 |
| 2026-01-19 | 1.0140元 | 1.0310元 |
| 2026-01-16 | 1.0140元 | 1.0310元 |
| 2026-01-15 | 1.0137元 | 1.0307元 |
| 2026-01-14 | 1.0139元 | 1.0309元 |
| 2026-01-13 | 1.0138元 | 1.0308元 |
| 2026-01-12 | 1.0137元 | 1.0307元 |
| 2026-01-09 | 1.0134元 | 1.0304元 |
| 2026-01-08 | 1.0132元 | 1.0302元 |
| 2026-01-07 | 1.0128元 | 1.0298元 |
| 2026-01-06 | 1.0130元 | 1.0300元 |
| 2026-01-05 | 1.0136元 | 1.0306元 |
| 2025-12-31 | 1.0136元 | 1.0306元 |
| 2025-12-30 | 1.0135元 | 1.0305元 |
| 2025-12-29 | 1.0135元 | 1.0305元 |
| 2025-12-26 | 1.0139元 | 1.0309元 |
| 2025-12-25 | 1.0139元 | 1.0309元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.0309元 |
| 2025-12-23 | 1.0138元 | 1.0308元 |
| 2025-12-22 | 1.0135元 | 1.0305元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.0307元 |
| 2025-12-18 | 1.0132元 | 1.0302元 |
| 2025-12-17 | 1.0131元 | 1.0301元 |
| 2025-12-16 | 1.0125元 | 1.0295元 |
| 2025-12-15 | 1.0123元 | 1.0293元 |
| 2025-12-12 | 1.0125元 | 1.0295元 |