华宝中证A50ETF发起式联接C (021217.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3750元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (1416 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接(021216)目标基金: 华宝中证A50ETF(159596) |
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华宝中证A50ETF发起式联接C(021217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-22 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-07-21 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-20 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-17 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-16 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-15 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-14 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-13 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-10 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-09 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-07 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-06 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-03 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-02 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-01 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-30 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-29 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-26 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-25 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-06-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-23 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-22 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-18 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-17 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-16 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-15 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-12 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-11 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-10 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-09 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-08 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-04 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-02 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-01 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-29 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-28 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-27 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-26 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-22 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-21 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-20 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-19 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-15 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-14 | 1.3961元 | 1.3961元 |