华宝中证A50ETF发起式联接C (021217.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2833元 (2026-03-27) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1650 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证A50ETF |
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华宝中证A50ETF发起式联接C(021217) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 5,100.07万 | 3,882.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 4,733.21万 | 3,574.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,912.28万 | 6,921.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 8,669.37万 | 7,606.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7,179.59万 | 6,322.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.47亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.99亿 | 2.02亿元 | -- |