华宝中证A50ETF发起式联接C (021217.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3257元 (2025-12-26) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1322 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证A50ETF |
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华宝中证A50ETF发起式联接C(021217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,427.21万 | 93.35% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 498.01万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 30.80万 | 0.39% |
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