华宝中证A50ETF发起式联接C (021217.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3805元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (1845 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接(021216)目标基金: 华宝中证A50ETF(159596) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证A50ETF发起式联接C(021217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-14 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-13 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-12 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-11 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-08 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-07 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-06 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-30 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-29 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-28 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-27 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-24 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-23 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-21 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-20 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-17 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-16 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-15 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-13 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-08 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-07 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-02 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-01 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-31 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-30 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-23 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-20 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-19 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-18 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-17 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-16 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-12 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-11 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-10 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-04 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |