华宝中证A50ETF发起式联接C (021217.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3257元 (2025-12-26) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1339 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证A50ETF |
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华宝中证A50ETF发起式联接C(021217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-25 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-24 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-23 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-18 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-12-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-12-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-12 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-10 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-08 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-05 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-04 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-03 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-02 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-01 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-11-28 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-11-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-11-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-11-24 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-11-20 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-19 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-11-17 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-11-14 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-11-13 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-11-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-11-10 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-11-07 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-06 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-05 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-11-04 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-11-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-10-31 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-10-30 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-10-29 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-10-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-10-27 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-10-24 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-10-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-10-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-10-21 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-10-20 | 1.2934元 | 1.2934元 |