华宝中证A50ETF发起式联接C (021217.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2395元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (1503 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证A50ETF |
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华宝中证A50ETF发起式联接C(021217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-10-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-10-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-10-12 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-10-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-10-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-09-30 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-09-28 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-09-24 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-09-23 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-09-22 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-09-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-09-18 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-09-17 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-09-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-15 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-09-14 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-09-11 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-09-10 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-09-09 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-08 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-09-07 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-09-04 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-09-03 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-09-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-09-01 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-31 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-08-28 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-08-27 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-08-25 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-08-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-21 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-20 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-19 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-18 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-17 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-14 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-13 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-11 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-08-10 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-08-07 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-06 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-05 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-04 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-08-03 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-31 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-30 | 1.3516元 | 1.3516元 |