嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2980元 (2026-01-28) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (1889 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接A目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-27 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-26 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-23 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-01-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-21 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-20 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-19 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-16 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-15 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-14 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-01-12 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-09 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-01-08 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-07 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-06 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-01-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-12-31 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-29 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-24 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-17 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-16 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-08 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-05 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-04 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-02 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-01 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-11-28 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-24 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-21 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-11-19 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-11-18 | 1.2814元 | 1.2814元 |