嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2821元 (2026-03-03) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (1852 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接A目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.14亿 | 92.61% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 761.64万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 147.48万 | 1.20% |
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