嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3261元 (2026-01-09) 基金经理何如尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (1541 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接A目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.39万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 5.39万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 1.31亿 | 93.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 827.44万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 101.77万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5.39万 | 0.04% |
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