嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2299元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (1755 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接A目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.49万 | 0.32% |
| (其中) 股票 | 63.49万 | 0.32% | |
| 2 | 基金投资 | 1.87亿 | 93.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 101.26万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 101.26万 | 0.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,002.66万 | 5.00% |
| 5 | 其他资产 | 176.30万 | 0.88% |
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