嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2299元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (1761 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接A目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 1.61亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 1.36亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 6,884.63万 | 5,300.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 7,611.97万 | 5,814.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.59亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.02亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 9,462.27万 | 8,350.78万元 | -- |