嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2988元 (2025-12-31) 基金经理何如尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (1395 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接A目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 7,611.97万 | 5,814.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.59亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.02亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 9,462.27万 | 8,350.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5,735.28万 | 4,975.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 7,827.39万 | 8,136.58万元 | -- |