嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3055元 (2025-12-30) 基金经理何如尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.65% (1372 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接A目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-29 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-24 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-17 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-16 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-08 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-05 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-04 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-02 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-01 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-11-28 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-24 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-21 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-11-19 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-11-18 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-11-17 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-11-14 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-13 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-11-12 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-11-11 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-11-10 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-11-07 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-11-06 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-05 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-04 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-11-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-10-31 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-10-30 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-10-29 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-10-28 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-10-27 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-10-24 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-10-23 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-10-22 | 1.2853元 | 1.2853元 |