嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3071元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (1809 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接(021214)目标基金: 嘉实中证A50ETF(562890) |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-15 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-14 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-09 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-08 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-07 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-06 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-02 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-30 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-29 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-26 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-23 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-22 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-17 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-16 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-15 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-12 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-11 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-10 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-09 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-08 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-05 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-04 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-02 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-01 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-29 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-27 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-26 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-22 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-21 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-20 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-18 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-15 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-13 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-12 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-11 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-08 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-07 | 1.3601元 | 1.3601元 |