嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3747元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.21% (1940 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接(021214)目标基金: 嘉实中证A50ETF(562890) |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-08 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-07 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-06 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-30 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-29 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-27 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-24 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-23 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-22 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-21 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-20 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-17 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-16 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-14 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-09 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-08 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-03 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-01 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-30 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-27 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-25 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-24 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-23 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-20 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-19 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-18 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-17 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-12 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-11 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-10 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-09 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-06 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-04 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-03 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-02 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-26 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-02-25 | 1.3131元 | 1.3131元 |