嘉实中证A50ETF联接C (021215.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2299元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (1761 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A50ETF联接A目标基金: 嘉实中证A50ETF |
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嘉实中证A50ETF联接C(021215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-10-12 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-10-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-10-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-09-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-29 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-09-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-23 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-09-21 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-09-18 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-09-17 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-09-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-09-15 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-09-14 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-09-11 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-09-10 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-09-09 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-09-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-09-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-09-04 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-09-03 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-09-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-09-01 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-31 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-28 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-08-27 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-26 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-25 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-24 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-20 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-08-19 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-18 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-08-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-14 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-13 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-08-12 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-11 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-07 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-06 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-04 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-08-03 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-31 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-30 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |