富国中证A50ETF发起式联接C (021211.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2816元 (2026-02-13) 基金经理苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1917 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A50ETF |
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富国中证A50ETF发起式联接C(021211) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2.39亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.80亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.83亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.16亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.84亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4.46亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4.17亿 | 4.39亿元 | -- |