富国中证A50ETF发起式联接C (021211.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2898元 (2026-02-24) 基金经理苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1922 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A50ETF |
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富国中证A50ETF发起式联接C(021211) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.22亿 | 93.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,971.49万 | 5.75% |
| (其中) 债券 | 1,971.49万 | 5.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.46万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 89.79万 | 0.26% |
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