富国中证A50ETF发起式联接C (021211.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3308元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1733 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A50ETF |
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富国中证A50ETF发起式联接C(021211) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198.18万 | 0.65% |
| (其中) 股票 | 198.18万 | 0.65% | |
| 2 | 基金投资 | 2.85亿 | 93.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,634.87万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 1,634.87万 | 5.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 185.67万 | 0.61% |
| 5 | 其他资产 | 65.30万 | 0.21% |
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