富国中证A50ETF发起式联接C (021211.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3308元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1733 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A50ETF |
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富国中证A50ETF发起式联接C(021211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.56万元 | 0.15% | 1.19万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.56万元 | 0.15% | 1.19万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.10万元 | 0.15% | 7,012.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.10万元 | 0.15% | 7,012.00元 | 0.05% |
| 2025-05-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 8.05万元 | 0.15% | 2.68万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 8.05万元 | 0.15% | 2.68万元 | 0.05% |