富国中证A50ETF发起式联接C (021211.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3576元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1939 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接(021210)目标基金: 富国中证A50ETF(159591) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A50ETF发起式联接C(021211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-30 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-29 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-27 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-24 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-23 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-22 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-20 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-16 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-15 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-14 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-09 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-08 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-03 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-02 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-01 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-31 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-27 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-26 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-25 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-19 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-18 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-17 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-16 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-13 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-12 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-11 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-05 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-26 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-25 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-24 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-13 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |