富国中证A50ETF发起式联接C (021211.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2408元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (1837 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A50ETF |
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富国中证A50ETF发起式联接C(021211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-10-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-30 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-09-29 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-09-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-24 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-09-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-09-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-09-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-09-18 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-09-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-09-15 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-09-14 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-09-11 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-09-10 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-09-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-09-07 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-09-04 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-03 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-09-02 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-01 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-31 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-28 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-08-27 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-08-26 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-25 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-24 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-19 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-12 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-11 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-07 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-06 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-05 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-04 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-03 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-31 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-29 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-27 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |