富国中证A50ETF发起式联接C (021211.jj ) 中证A50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3143元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (2079 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接(021210)目标基金: 富国中证A50ETF(159591) |
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富国中证A50ETF发起式联接C(021211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-24 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-23 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-22 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-16 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-15 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-12 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-11 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-10 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-08 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-05 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-04 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-03 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-02 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-01 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-29 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-28 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-27 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-26 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-25 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-21 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-20 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-19 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-18 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-15 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-14 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-13 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-12 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-08 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-07 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-06 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-30 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-29 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-27 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-24 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-23 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-22 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-20 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-16 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-15 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-14 | 1.3140元 | 1.3140元 |