富国中证A50ETF发起式联接C (021211.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3308元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1733 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A50ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A50ETF |
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富国中证A50ETF发起式联接C(021211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-19 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-12 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-11 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-07 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-06 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-05 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-04 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-03 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-31 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-29 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-27 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-23 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-22 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-21 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-20 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-17 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-15 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-14 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-13 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-10 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-07-09 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-07-07 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-01 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-30 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-29 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-26 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-25 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-24 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-23 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-22 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-16 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-15 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-12 | 1.3324元 | 1.3324元 |