银华中证A50ETF联接C (021209.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2345元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (1803 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接A 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接C(021209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-10-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-09-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-09-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-09-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-09-17 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-09-15 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-14 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-09-10 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-09-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-09-08 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-09-07 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-09-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-09-03 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-02 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-01 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-31 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-27 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-08-26 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-24 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-21 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-20 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-08-19 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-17 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-14 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-08-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-08-11 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-10 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-07 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-05 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-04 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-03 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-31 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-30 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-29 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-28 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-27 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-24 | 1.3194元 | 1.3194元 |