银华中证A50ETF联接C (021209.jj ) 中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3183元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1956 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接(021208) 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金(159592) |
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银华中证A50ETF联接C(021209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-20 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-19 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-18 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-15 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-14 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-13 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-12 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-11 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-08 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-07 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-06 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-29 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-28 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-23 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-21 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-20 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-16 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-15 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-14 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-13 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-10 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-09 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-08 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-07 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-01 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-31 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-27 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-23 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-20 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-19 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-16 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-13 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-12 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-11 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-10 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-09 | 1.2659元 | 1.2659元 |