银华中证A50ETF联接C (021209.jj ) 中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2853元 (2026-02-27) 基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.36% (1952 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接A 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接C(021209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-26 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-02-25 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-02-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-13 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-12 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-02-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-10 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-09 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-02-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-02-05 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-02-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-03 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-02 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-30 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-29 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-28 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-27 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-21 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-19 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-13 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-12 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-08 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-07 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-06 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-05 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-31 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-30 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-26 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-25 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-12-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-23 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-22 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-18 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-17 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-15 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |