银华中证A50ETF联接C (021209.jj ) 中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2805元 (2026-01-23) 基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1892 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接A 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接C(021209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-21 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-19 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-13 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-12 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-08 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-07 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-06 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-05 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-31 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-30 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-26 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-25 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-12-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-23 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-22 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-18 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-17 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-15 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-08 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-05 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-04 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-28 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-27 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-11-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-11-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-11-24 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-11-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-11-20 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-11-19 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-18 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-14 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-11-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |