银华中证A50ETF联接C (021209.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2345元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (1803 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接A 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接C(021209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31万元 | 0.15% | 4,356.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.31万元 | 0.15% | 4,356.00元 | 0.05% |
| 2026-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 4.99万元 | 0.15% | 1.66万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 4.99万元 | 0.15% | 1.66万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.66万元 | 0.15% | 8,857.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.66万元 | 0.15% | 8,857.00元 | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.70万元 | 0.15% | 3.57万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.70万元 | 0.15% | 3.57万元 | 0.05% |
| 2024-11-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |