银华中证A50ETF联接A (021208.jj ) 中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3424元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1492 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接C 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金(159592) |
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银华中证A50ETF联接A(021208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-04 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-03 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-31 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-30 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-29 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-28 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-23 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-22 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-21 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-20 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-17 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-16 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-15 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-14 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-13 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-08 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-07 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-06 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-03 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-02 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-30 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-29 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-25 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-24 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-23 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-22 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-18 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-16 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-15 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-12 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-10 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-09 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-08 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-05 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-04 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-03 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-02 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-01 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-28 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-27 | 1.3561元 | 1.3561元 |