银华中证A50ETF联接A (021208.jj ) 中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3424元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1492 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接C 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金(159592) |
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银华中证A50ETF联接A(021208) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.68亿 | 93.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,090.02万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 78.10万 | 0.43% |
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