银华中证A50ETF联接A (021208.jj ) 中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2988元 (2025-12-31) 基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1341 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接C 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接A(021208) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 5,758.60万 | 4,388.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6,457.91万 | 5,718.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6,838.65万 | 6,055.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8,696.87万 | 7,721.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.01亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-05-22 | -- | -- | 8,804.60万元 | -- |