银华中证A50ETF联接A (021208.jj ) 中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2910元 (2026-02-13) 基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.02% (1754 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接C 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接A(021208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-12 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-11 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-02-09 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-06 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-05 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-02-03 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-02-02 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-30 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-29 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-01-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-27 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-26 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-23 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-20 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-19 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-16 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-15 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-14 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-13 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-01-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-07 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-06 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-05 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-31 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-30 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-29 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-22 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-19 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-18 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-16 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-08 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-05 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-04 | 1.2807元 | 1.2807元 |