银华中证A50ETF联接A (021208.jj ) 中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3249元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (2016 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接C 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金(159592) |
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银华中证A50ETF联接A(021208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-20 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-19 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-15 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-14 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-13 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-12 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-11 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-07 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-06 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-30 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-29 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-28 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-27 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-24 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-23 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-21 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-20 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-17 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-16 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-09 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-07 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-02 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-01 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-31 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-30 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-19 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-18 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-16 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-13 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-12 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-11 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-10 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-09 | 1.2716元 | 1.2716元 |