银华中证A50ETF联接A (021208.jj ) 中证A50 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2420元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (1730 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A50ETF联接C 、银华中证A50ETF联接I目标基金: A50ETF基金 |
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银华中证A50ETF联接A(021208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-10-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-09-28 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-09-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-09-23 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-22 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-09-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-09-18 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-09-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-09-16 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-09-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-09-14 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-09-11 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-09-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-09-09 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-09-08 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-09-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-09-04 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-09-03 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-09-02 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-09-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-31 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-28 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-08-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-26 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-20 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-08-18 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-08-17 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-08-14 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-08-13 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-12 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-11 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-08-07 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-06 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-05 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-04 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-03 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-31 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-30 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-07-29 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-28 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |