格林科技成长混合C (021195.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞宋宾煌基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7393元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.07% (9255 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林科技成长混合(021194) |
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格林科技成长混合C(021195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-07-23 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-22 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-21 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-07-20 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-17 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-07-16 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-15 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-14 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-07-10 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-09 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-08 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-07 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-06 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-07-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-02 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-01 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-06-30 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-29 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-06-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-25 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-24 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-23 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-22 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-18 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-17 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-15 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-12 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-11 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-09 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-05 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-04 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-03 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-02 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-01 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-29 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |