格林科技成长混合C (021195.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞宋宾煌基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8854元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.46% (8972 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林科技成长混合(021194) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林科技成长混合C(021195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-11 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-09 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-05 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-04 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-03 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-02 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-01 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-29 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-23 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-17 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-10 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-09 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-07 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-01 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-31 | 0.9672元 | 0.9672元 |