摩根红利优选股票C(021188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-09 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-31 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-30 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-26 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-25 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-23 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-20 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-18 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-17 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-09 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-06 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-04 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-03 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-02 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-27 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-09 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-06 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-04 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-02-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-30 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-29 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |