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公告
摩根红利优选股票C
(021188.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
胡迪
何智豪
韩秀一
基金类型
股票型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
7,969.09万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2289
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.86%
(2138 / 5786)
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主从基金:
摩根红利优选股票A
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摩根红利优选股票C(021188) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.17
元
7,969.09万
6,816.43万
元
--
2025-09-30
1.12
元
9,382.19万
8,341.21万
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.13亿
1.01亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
1.34亿
1.22亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
1.86亿
1.66亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
4.14亿
3.66亿
元
--