摩根红利优选股票C(021188) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 6,007.87万 | 5,526.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6,740.16万 | 5,510.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 7,969.09万 | 6,816.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,382.19万 | 8,341.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.13亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.86亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4.14亿 | 3.66亿元 | -- |