摩根红利优选股票C (021188.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪韩秀一基金类型股票型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1496元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2541 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根红利优选股票(021187) |
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摩根红利优选股票C(021188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-23 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-04 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-03 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-18 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-12 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-08 | 1.2354元 | 1.2354元 |