摩根红利优选股票C (021188.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪韩秀一基金类型股票型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2143元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2281 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根红利优选股票(021187) |
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摩根红利优选股票C(021188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-04 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-03 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-18 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-12 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-08 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-29 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-28 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-21 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-17 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-09 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-31 | 1.2232元 | 1.2232元 |