摩根红利优选股票C(021188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-09-14 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-09-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-09-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-08 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-07 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-04 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-02 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-09-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-31 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-21 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-20 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-19 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-13 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-12 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-11 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-06 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-31 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-29 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |