中欧价值精选混合C (021182.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4314元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.35% (998 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值精选混合(021181) |
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中欧价值精选混合C(021182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4314元 | 1.4423元 |
| 2026-05-21 | 1.4132元 | 1.4241元 |
| 2026-05-20 | 1.4485元 | 1.4594元 |
| 2026-05-19 | 1.4556元 | 1.4665元 |
| 2026-05-18 | 1.4463元 | 1.4572元 |
| 2026-05-15 | 1.4491元 | 1.4600元 |
| 2026-05-14 | 1.4563元 | 1.4672元 |
| 2026-05-13 | 1.4799元 | 1.4908元 |
| 2026-05-12 | 1.4733元 | 1.4842元 |
| 2026-05-11 | 1.4868元 | 1.4977元 |
| 2026-05-08 | 1.4812元 | 1.4921元 |
| 2026-05-07 | 1.4799元 | 1.4908元 |
| 2026-05-06 | 1.4873元 | 1.4982元 |
| 2026-04-30 | 1.4724元 | 1.4833元 |
| 2026-04-29 | 1.4828元 | 1.4937元 |
| 2026-04-28 | 1.4704元 | 1.4813元 |
| 2026-04-27 | 1.4826元 | 1.4935元 |
| 2026-04-24 | 1.4884元 | 1.4993元 |
| 2026-04-23 | 1.4956元 | 1.5065元 |
| 2026-04-22 | 1.5064元 | 1.5173元 |
| 2026-04-21 | 1.5016元 | 1.5125元 |
| 2026-04-20 | 1.4998元 | 1.5107元 |
| 2026-04-17 | 1.5005元 | 1.5114元 |
| 2026-04-16 | 1.5004元 | 1.5113元 |
| 2026-04-15 | 1.4852元 | 1.4961元 |
| 2026-04-14 | 1.4949元 | 1.5058元 |
| 2026-04-13 | 1.4819元 | 1.4928元 |
| 2026-04-10 | 1.4828元 | 1.4937元 |
| 2026-04-09 | 1.4715元 | 1.4824元 |
| 2026-04-08 | 1.4777元 | 1.4886元 |
| 2026-04-07 | 1.4375元 | 1.4484元 |
| 2026-04-03 | 1.4231元 | 1.4340元 |
| 2026-04-02 | 1.4485元 | 1.4594元 |
| 2026-04-01 | 1.4644元 | 1.4753元 |
| 2026-03-31 | 1.4470元 | 1.4579元 |
| 2026-03-30 | 1.4640元 | 1.4749元 |
| 2026-03-27 | 1.4643元 | 1.4752元 |
| 2026-03-26 | 1.4478元 | 1.4587元 |
| 2026-03-25 | 1.4603元 | 1.4712元 |
| 2026-03-24 | 1.4358元 | 1.4467元 |
| 2026-03-23 | 1.3999元 | 1.4108元 |
| 2026-03-20 | 1.4592元 | 1.4701元 |
| 2026-03-19 | 1.4786元 | 1.4895元 |
| 2026-03-18 | 1.5067元 | 1.5176元 |
| 2026-03-17 | 1.5016元 | 1.5125元 |
| 2026-03-16 | 1.5211元 | 1.5320元 |
| 2026-03-13 | 1.5259元 | 1.5368元 |
| 2026-03-12 | 1.5372元 | 1.5481元 |
| 2026-03-11 | 1.5333元 | 1.5442元 |
| 2026-03-10 | 1.5217元 | 1.5326元 |