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概况
公告
中欧价值精选混合C
(021182.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
张学明
基金类型
混合型
成立日期
2024-05-24
总资产规模
11.71亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3868
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.40%
(1357 / 9280)
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主从基金:
中欧价值精选混合(021181)
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中欧价值精选混合C(021182) - 历史资产组合