中欧价值精选混合C (021182.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3868元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.40% (1362 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值精选混合(021181) |
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中欧价值精选混合C(021182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3868元 | 1.3977元 |
| 2026-07-01 | 1.3801元 | 1.3910元 |
| 2026-06-30 | 1.3516元 | 1.3625元 |
| 2026-06-29 | 1.3532元 | 1.3641元 |
| 2026-06-26 | 1.3553元 | 1.3662元 |
| 2026-06-25 | 1.3859元 | 1.3968元 |
| 2026-06-24 | 1.4036元 | 1.4145元 |
| 2026-06-23 | 1.4102元 | 1.4211元 |
| 2026-06-22 | 1.4147元 | 1.4256元 |
| 2026-06-18 | 1.3944元 | 1.4053元 |
| 2026-06-17 | 1.4018元 | 1.4127元 |
| 2026-06-16 | 1.4053元 | 1.4162元 |
| 2026-06-15 | 1.4031元 | 1.4140元 |
| 2026-06-12 | 1.3749元 | 1.3858元 |
| 2026-06-11 | 1.3522元 | 1.3631元 |
| 2026-06-10 | 1.3672元 | 1.3781元 |
| 2026-06-09 | 1.3729元 | 1.3838元 |
| 2026-06-08 | 1.3677元 | 1.3786元 |
| 2026-06-05 | 1.4033元 | 1.4142元 |
| 2026-06-04 | 1.3966元 | 1.4075元 |
| 2026-06-03 | 1.4183元 | 1.4292元 |
| 2026-06-02 | 1.4210元 | 1.4319元 |
| 2026-06-01 | 1.4367元 | 1.4476元 |
| 2026-05-29 | 1.4166元 | 1.4275元 |
| 2026-05-28 | 1.4247元 | 1.4356元 |
| 2026-05-27 | 1.4203元 | 1.4312元 |
| 2026-05-26 | 1.4391元 | 1.4500元 |
| 2026-05-25 | 1.4434元 | 1.4543元 |
| 2026-05-22 | 1.4314元 | 1.4423元 |
| 2026-05-21 | 1.4132元 | 1.4241元 |
| 2026-05-20 | 1.4485元 | 1.4594元 |
| 2026-05-19 | 1.4556元 | 1.4665元 |
| 2026-05-18 | 1.4463元 | 1.4572元 |
| 2026-05-15 | 1.4491元 | 1.4600元 |
| 2026-05-14 | 1.4563元 | 1.4672元 |
| 2026-05-13 | 1.4799元 | 1.4908元 |
| 2026-05-12 | 1.4733元 | 1.4842元 |
| 2026-05-11 | 1.4868元 | 1.4977元 |
| 2026-05-08 | 1.4812元 | 1.4921元 |
| 2026-05-07 | 1.4799元 | 1.4908元 |
| 2026-05-06 | 1.4873元 | 1.4982元 |
| 2026-04-30 | 1.4724元 | 1.4833元 |
| 2026-04-29 | 1.4828元 | 1.4937元 |
| 2026-04-28 | 1.4704元 | 1.4813元 |
| 2026-04-27 | 1.4826元 | 1.4935元 |
| 2026-04-24 | 1.4884元 | 1.4993元 |
| 2026-04-23 | 1.4956元 | 1.5065元 |
| 2026-04-22 | 1.5064元 | 1.5173元 |
| 2026-04-21 | 1.5016元 | 1.5125元 |
| 2026-04-20 | 1.4998元 | 1.5107元 |