中欧价值精选混合C(021182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4884元 | 1.4993元 |
| 2026-04-23 | 1.4956元 | 1.5065元 |
| 2026-04-22 | 1.5064元 | 1.5173元 |
| 2026-04-21 | 1.5016元 | 1.5125元 |
| 2026-04-20 | 1.4998元 | 1.5107元 |
| 2026-04-17 | 1.5005元 | 1.5114元 |
| 2026-04-16 | 1.5004元 | 1.5113元 |
| 2026-04-15 | 1.4852元 | 1.4961元 |
| 2026-04-14 | 1.4949元 | 1.5058元 |
| 2026-04-13 | 1.4819元 | 1.4928元 |
| 2026-04-10 | 1.4828元 | 1.4937元 |
| 2026-04-09 | 1.4715元 | 1.4824元 |
| 2026-04-08 | 1.4777元 | 1.4886元 |
| 2026-04-07 | 1.4375元 | 1.4484元 |
| 2026-04-03 | 1.4231元 | 1.4340元 |
| 2026-04-02 | 1.4485元 | 1.4594元 |
| 2026-04-01 | 1.4644元 | 1.4753元 |
| 2026-03-31 | 1.4470元 | 1.4579元 |
| 2026-03-30 | 1.4640元 | 1.4749元 |
| 2026-03-27 | 1.4643元 | 1.4752元 |
| 2026-03-26 | 1.4478元 | 1.4587元 |
| 2026-03-25 | 1.4603元 | 1.4712元 |
| 2026-03-24 | 1.4358元 | 1.4467元 |
| 2026-03-23 | 1.3999元 | 1.4108元 |
| 2026-03-20 | 1.4592元 | 1.4701元 |
| 2026-03-19 | 1.4786元 | 1.4895元 |
| 2026-03-18 | 1.5067元 | 1.5176元 |
| 2026-03-17 | 1.5016元 | 1.5125元 |
| 2026-03-16 | 1.5211元 | 1.5320元 |
| 2026-03-13 | 1.5259元 | 1.5368元 |
| 2026-03-12 | 1.5372元 | 1.5481元 |
| 2026-03-11 | 1.5333元 | 1.5442元 |
| 2026-03-10 | 1.5217元 | 1.5326元 |
| 2026-03-09 | 1.5034元 | 1.5143元 |
| 2026-03-06 | 1.5126元 | 1.5235元 |
| 2026-03-05 | 1.4997元 | 1.5106元 |
| 2026-03-04 | 1.4866元 | 1.4975元 |
| 2026-03-03 | 1.5017元 | 1.5126元 |
| 2026-03-02 | 1.5374元 | 1.5483元 |
| 2026-02-27 | 1.5537元 | 1.5646元 |
| 2026-02-26 | 1.5409元 | 1.5518元 |
| 2026-02-25 | 1.5385元 | 1.5494元 |
| 2026-02-24 | 1.5196元 | 1.5305元 |
| 2026-02-13 | 1.4971元 | 1.5080元 |
| 2026-02-12 | 1.5112元 | 1.5221元 |
| 2026-02-11 | 1.5135元 | 1.5244元 |
| 2026-02-10 | 1.5037元 | 1.5146元 |
| 2026-02-09 | 1.5064元 | 1.5173元 |
| 2026-02-06 | 1.4809元 | 1.4918元 |
| 2026-02-05 | 1.4717元 | 1.4826元 |