中欧价值精选混合C(021182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4581元 | 1.4690元 |
| 2026-01-15 | 1.4485元 | 1.4594元 |
| 2026-01-14 | 1.4469元 | 1.4578元 |
| 2026-01-13 | 1.4437元 | 1.4546元 |
| 2026-01-12 | 1.4590元 | 1.4699元 |
| 2026-01-09 | 1.4387元 | 1.4496元 |
| 2026-01-08 | 1.4271元 | 1.4380元 |
| 2026-01-07 | 1.4188元 | 1.4297元 |
| 2026-01-06 | 1.4205元 | 1.4314元 |
| 2026-01-05 | 1.4028元 | 1.4137元 |
| 2025-12-31 | 1.3856元 | 1.3965元 |
| 2025-12-30 | 1.3845元 | 1.3954元 |
| 2025-12-29 | 1.3849元 | 1.3958元 |
| 2025-12-26 | 1.3913元 | 1.4022元 |
| 2025-12-25 | 1.3909元 | 1.4018元 |
| 2025-12-24 | 1.3785元 | 1.3894元 |
| 2025-12-23 | 1.3640元 | 1.3749元 |
| 2025-12-22 | 1.3674元 | 1.3783元 |
| 2025-12-19 | 1.3592元 | 1.3701元 |
| 2025-12-18 | 1.3450元 | 1.3559元 |
| 2025-12-17 | 1.3461元 | 1.3570元 |
| 2025-12-16 | 1.3338元 | 1.3447元 |
| 2025-12-15 | 1.3564元 | 1.3673元 |
| 2025-12-12 | 1.3580元 | 1.3689元 |
| 2025-12-11 | 1.3525元 | 1.3634元 |
| 2025-12-10 | 1.3685元 | 1.3794元 |
| 2025-12-09 | 1.3663元 | 1.3772元 |
| 2025-12-08 | 1.3764元 | 1.3873元 |
| 2025-12-05 | 1.3775元 | 1.3884元 |
| 2025-12-04 | 1.3607元 | 1.3716元 |
| 2025-12-03 | 1.3692元 | 1.3801元 |
| 2025-12-02 | 1.3761元 | 1.3870元 |
| 2025-12-01 | 1.3789元 | 1.3898元 |
| 2025-11-28 | 1.3661元 | 1.3770元 |
| 2025-11-27 | 1.3569元 | 1.3678元 |
| 2025-11-26 | 1.3498元 | 1.3607元 |
| 2025-11-25 | 1.3548元 | 1.3657元 |
| 2025-11-24 | 1.3412元 | 1.3521元 |
| 2025-11-21 | 1.3311元 | 1.3420元 |
| 2025-11-20 | 1.3726元 | 1.3835元 |
| 2025-11-19 | 1.3801元 | 1.3910元 |
| 2025-11-18 | 1.3941元 | 1.4050元 |
| 2025-11-17 | 1.4143元 | 1.4252元 |
| 2025-11-14 | 1.4225元 | 1.4334元 |
| 2025-11-13 | 1.4291元 | 1.4400元 |
| 2025-11-12 | 1.4193元 | 1.4302元 |
| 2025-11-11 | 1.4253元 | 1.4362元 |
| 2025-11-10 | 1.4273元 | 1.4382元 |
| 2025-11-07 | 1.4172元 | 1.4281元 |
| 2025-11-06 | 1.4091元 | 1.4200元 |