中欧价值精选混合C (021182.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4724元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.84% (764 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值精选混合(021181) |
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中欧价值精选混合C(021182) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 11.71亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 11.81亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 13.75亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.27亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.51亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.24亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.23亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5.84亿 | 5.93亿元 | -- |