易方达产业机遇混合C (021180.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6742元 (2026-04-08) 基金经理杨宗昌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率37.75% (202 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合A |
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易方达产业机遇混合C(021180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-07 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-03 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-02 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-01 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-31 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-30 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-27 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-03-26 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-03-25 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-24 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-23 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-20 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-19 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-03-18 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-16 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-12 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-11 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-10 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-03-09 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-03-06 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-03-05 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-03-04 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-03 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-03-02 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-02-27 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-02-26 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-02-25 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-02-24 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-02-13 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-02-12 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-02-11 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-02-10 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-09 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-06 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-02-05 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-02-04 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-02-03 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-02-02 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-01-30 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-01-29 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-01-28 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-01-27 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-26 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-01-23 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-01-22 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-21 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-01-20 | 1.6000元 | 1.6000元 |