易方达产业机遇混合C (021180.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨宗昌基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2572元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率58.63% (167 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合(021179) |
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易方达产业机遇混合C(021180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-06-03 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-02 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-06-01 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-05-29 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-05-28 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-05-27 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-05-26 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-05-25 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-05-22 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-05-21 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-05-20 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-05-19 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-05-18 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-15 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-05-14 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-05-13 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-05-12 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-11 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-08 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-05-07 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-05-06 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-04-30 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-04-29 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-04-28 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-04-27 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-04-24 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-04-23 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-22 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-21 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-20 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-17 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-16 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-15 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-14 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-04-13 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-10 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-04-09 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-08 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-07 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-03 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-02 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-01 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-31 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-30 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-27 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-03-26 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-03-25 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-24 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-23 | 1.4823元 | 1.4823元 |