易方达产业机遇混合C (021180.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨宗昌基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0213元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率81.09% (98 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合(021179) |
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易方达产业机遇混合C(021180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0213元 | 3.0213元 |
| 2026-07-09 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-07-08 | 3.0439元 | 3.0439元 |
| 2026-07-07 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-07-06 | 3.0382元 | 3.0382元 |
| 2026-07-03 | 3.0231元 | 3.0231元 |
| 2026-07-02 | 3.0226元 | 3.0226元 |
| 2026-07-01 | 3.2375元 | 3.2375元 |
| 2026-06-30 | 3.2383元 | 3.2383元 |
| 2026-06-29 | 3.1216元 | 3.1216元 |
| 2026-06-26 | 2.9493元 | 2.9493元 |
| 2026-06-25 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-06-24 | 2.7959元 | 2.7959元 |
| 2026-06-23 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-06-22 | 2.6379元 | 2.6379元 |
| 2026-06-18 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-06-17 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-06-16 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-06-15 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2026-06-12 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-06-11 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-06-10 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-06-09 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-06-08 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-06-05 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-06-04 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-06-03 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-02 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-06-01 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-05-29 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-05-28 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-05-27 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-05-26 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-05-25 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-05-22 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-05-21 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-05-20 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-05-19 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-05-18 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-15 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-05-14 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-05-13 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-05-12 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-11 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-08 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-05-07 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-05-06 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-04-30 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-04-29 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-04-28 | 1.8315元 | 1.8315元 |