易方达产业机遇混合C (021180.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨宗昌基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1870元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率55.92% (178 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合(021179) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达产业机遇混合C(021180) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 4,989.75万 | 3,303.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1,878.82万 | 1,341.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,820.55万 | 1,440.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,510.23万 | 3,479.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,038.19万 | 2,967.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,848.53万 | 3,715.51万元 | -- |