东方红中证500指数增强发起A (021175.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4533元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-03) 持仓换手率760.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (1151 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起C |
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东方红中证500指数增强发起A(021175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-04 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-03 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-06-02 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-01 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-29 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-28 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-27 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-26 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-25 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-22 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-21 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-05-20 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-19 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-18 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-05-15 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-14 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-13 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-12 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-11 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-08 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-07 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-06 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-30 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-04-29 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-28 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-04-27 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-24 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-04-23 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-22 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-21 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-20 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-16 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-15 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-14 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-13 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-10 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-09 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-08 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-07 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-02 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-01 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-31 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-30 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-27 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-26 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-25 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |